Roche Holdings Inc.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 117268572 / USU75000BV72
Bid
96.66
USD
Ask
96.97
USD
06.06.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ROCHE HLDGS 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3140 | Rendite | 4.17 |
| Duration | 1.2143 | Modified Duration | 1.1657 |
| Marchzinsen | 0.5533 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BV72)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.03.2027 einen Coupon von 2.3140%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.275 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.17%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 10.03.2022 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| 96.78 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 06.06.2025 13:00:09 |
| Eröffnung / Vortag | 96.70 / 96.82 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.70 / 96.78 |
| 52 W. Tief | 92.71 |
| 52 W. Hoch | 96.91 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 117268572 |
| ISIN | USU75000BV72 |
| Name | ROCHE HLDGS 22/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 10.03.2022 |
| Coupon | 2.314% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 10.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 09.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |