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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 138097220 / USU75000CQ78

Bid 96.74 USD
Ask 98.26 USD
11.06.2025
BMN

ROCHE HLDGS 24/34 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5920 Rendite 5.04
Duration 6.1907 Modified Duration 5.8939
Marchzinsen 1.1730

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CQ78)

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.09.2034 einen Coupon von 4.5920%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.84 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.04%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 09.09.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/34) Reg.S

97.00 0.22 0.23 %
Kurszeit 11.06.2025 22:40:16
Eröffnung / Vortag 96.38 / 96.78
Tagestief / Tageshoch 96.38 / 97.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 138097220
ISIN USU75000CQ78
Name ROCHE HLDGS 24/34 REGS
Land USA
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 09.09.2024
Coupon 4.592%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 09.09.2034
nächster Zinstermin 09.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 09.03.2025
Letztes Coupondatum 08.09.2034
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.09.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
138102066 08.03.2054 4.9850% 4.9343
133485347 08.03.2031 4.9090% 4.7244
130729491 13.11.2026 4.9849% 5.0856
130729832 13.11.2026 5.2650% 4.6347
110319374 05.03.2026 0.9910% 5.2496