Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 31697633 / USU75000BK18
Bid
99.10
USD
Ask
99.86
USD
19.12.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ROCHE HLDGS 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.6250 | Rendite | 3.88 |
| Duration | 0.2149 | Modified Duration | 0.2069 |
| Marchzinsen | 0.2465 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BK18)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2026 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.341 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.88%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 01.03.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
| 99.07 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 09:21:00 |
| Eröffnung / Vortag | 99.07 / 99.05 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.07 / 99.07 |
| 52 W. Tief | 96.83 |
| 52 W. Hoch | 99.10 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 31697633 |
| ISIN | USU75000BK18 |
| Name | ROCHE HLDGS 16/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.00 |
| Emissionsdatum | 01.03.2016 |
| Coupon | 2.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2016 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |