Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 31697633 / USU75000BK18
Bid
97.97
USD
Ask
98.99
USD
17:22
DUS
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ROCHE HLDGS 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.6250 | Rendite | 4.61 |
| Duration | 0.8892 | Modified Duration | 0.8500 |
| Marchzinsen | 0.0856 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BK18)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2026 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.497 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.61%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 01.03.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
| 97.97 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 27.05.2025 17:22:39 |
| Eröffnung / Vortag | 97.94 / 97.87 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.94 / 97.97 |
| 52 W. Tief | 94.93 |
| 52 W. Hoch | 98.13 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 31697633 |
| ISIN | USU75000BK18 |
| Name | ROCHE HLDGS 16/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.00 |
| Emissionsdatum | 01.03.2016 |
| Coupon | 2.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2016 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |