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Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2020(20/30) 53731182 / US742718FH71

Bid 94.14 USD
Ask 94.55 USD
13:15
BAE

PROCTER+GAMBLE 20/30 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 4.41
Duration 3.7916 Modified Duration 3.6316
Marchzinsen 0.6277

Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (53731182)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 27.10.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718FH71)

Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2030 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.41%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 25.03.2020 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2020(20/30)

94.35 0.13 0.13 %
Kurszeit 10.06.2025 13:15:38
Eröffnung / Vortag 0.00 / 94.22
Tagestief / Tageshoch 94.17 / 94.36
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 53731182
ISIN US742718FH71
Name PROCTER+GAMBLE 20/30
Land USA
Schuldner The Procter & Gamble Co.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 25.03.2020
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.03.2030
nächster Zinstermin 25.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.09.2020
Letztes Coupondatum 24.03.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.03.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Procter & Gamble>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
53731187 25.03.2050 3.6000% 5.4916
1923162 15.08.2034 5.8000% 5.1452
124654147 26.01.2033 4.0500% 4.5733
116371436 01.02.2027 1.9000% 4.2417
57926678 29.10.2025 0.5500% 4.7473