Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2022(22/27) 116371436 / US742718FV65
Bid
97.42
USD
Ask
97.80
USD
11:19
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
PROCTER+GAMB 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.9000 | Rendite | 3.76 |
| Duration | 1.1656 | Modified Duration | 1.1234 |
| Marchzinsen | 0.1962 |
Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (116371436)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.10.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718FV65)
Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2027 einen Coupon von 1.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.863 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.76%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 01.02.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2022(22/27)
| 97.61 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 08.09.2025 11:25:43 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.60 / 97.63 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116371436 |
| ISIN | US742718FV65 |
| Name | PROCTER+GAMB 22/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Procter & Gamble Co. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.86 |
| Emissionsdatum | 01.02.2022 |
| Coupon | 1.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.08.2022 |
| Letztes Coupondatum | 31.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.02.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |