Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2020(20/30) 53731182 / US742718FH71
Bid
93.73
USD
Ask
94.59
USD
06.06.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
PROCTER+GAMBLE 20/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.0000 | Rendite | 4.20 |
| Duration | 3.8273 | Modified Duration | 3.6731 |
| Marchzinsen | 0.5951 |
Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (53731182)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.10.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718FH71)
Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2030 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.735 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.20%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 25.03.2020 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2020(20/30)
| 94.14 | -0.40 | -0.43 % |
|---|
| Kurszeit | 06.06.2025 16:55:07 |
| Eröffnung / Vortag | 94.41 / 94.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.14 / 94.59 |
| 52 W. Tief | 90.84 |
| 52 W. Hoch | 96.23 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 53731182 |
| ISIN | US742718FH71 |
| Name | PROCTER+GAMBLE 20/30 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Procter & Gamble Co. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 25.03.2020 |
| Coupon | 3.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.03.2030 |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.09.2020 |
| Letztes Coupondatum | 24.03.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.03.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |