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Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2016(16/26) 34469083 / US742718ER62

Bid 98.36 USD
Ask 98.77 USD
05.09.2025
BMN

PROCTER GAMBLE 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4500 Rendite 3.94
Duration 0.4469 Modified Duration 0.4299
Marchzinsen 0.8322

Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (34469083)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 27.10.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718ER62)

Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.11.2026 einen Coupon von 2.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.768 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.94%. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 03.11.2016 mit einem Volumen von 875 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Notes 2016(16/26)

98.48 0.14 0.15 %
Kurszeit 05.09.2025 22:40:02
Eröffnung / Vortag 98.01 / 98.34
Tagestief / Tageshoch 98.01 / 98.48
52 W. Tief 96.27
52 W. Hoch 98.48
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 34469083
ISIN US742718ER62
Name PROCTER GAMBLE 16/26
Land USA
Schuldner The Procter & Gamble Co.
Emissionsvolumen 875’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 03.11.2016
Coupon 2.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.11.2026
nächster Zinstermin 03.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 03.05.2017
Letztes Coupondatum 02.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.11.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Procter & Gamble>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
2968582 05.03.2037 5.5500% 4.6047
144716459 01.05.2035 4.6000% 4.5041
57926680 29.10.2030 1.2000% 3.9563
144716457 01.05.2030 4.0500% 3.8673
116371436 01.02.2027 1.9000% 3.8925