Nationwide Building SocietyEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 111353136 / XS2338561348
Bid
64.82
EUR
Ask
64.82
EUR
31.10.2025
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 21/41 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5000 | Rendite | 3.48 |
| Duration | 14.2501 | Modified Duration | 13.7709 |
| Marchzinsen | 0.2452 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (111353136)
| Rating | NR |
| Rating Update | NR |
| Datum Rating | 21.07.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (XS2338561348)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2041 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 65.255 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.48%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 05.05.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)
| 64.82 | -0.24 | -0.37 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 22:00:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 65.06 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 63.90 |
| 52 W. Hoch | 65.50 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111353136 |
| ISIN | XS2338561348 |
| Name | NATIONW.BLDG 21/41 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 98.64 |
| Emissionsdatum | 05.05.2021 |
| Coupon | 0.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.05.2041 |
| nächster Zinstermin | 05.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.05.2022 |
| Letztes Coupondatum | 04.05.2041 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |