Inter-American Dev. BankDL-FLR Med.-T. Notes 2023(28) 129966213 / US45828RAA32
Bid
99.93
USD
Ask
100.58
USD
02.11.2026
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
I.A.D.B 23/28 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0259 | Rendite | 4.06 |
| Duration | 1.3990 | Modified Duration | 1.3444 |
| Marchzinsen | 0.3063 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (129966213)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (US45828RAA32)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.10.2028 einen Coupon von 4.0259%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 05.01. statt. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 05.10.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankDL-FLR Med.-T. Notes 2023(28)
| 99.93 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 02.11.2026 10:05:14 |
| Eröffnung / Vortag | 99.93 / 99.93 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.93 / 99.93 |
| 52 W. Tief | 99.26 |
| 52 W. Hoch | 100.04 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129966213 |
| ISIN | US45828RAA32 |
| Name | I.A.D.B 23/28 FLR MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 05.10.2023 |
| Coupon | 4.026% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 05.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 05.01.2027 |
| Periodizität | 6 Monate |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 04.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |