Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2021(28) 59606333 / AU3CB0277432
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92.13
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Charts
I.A.D. 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.0000 | Rendite | 4.55 |
| Duration | 1.4384 | Modified Duration | 1.3758 |
| Marchzinsen | 0.4946 |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (AU3CB0277432)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.08.2028 einen Coupon von 1.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.112 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.55%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 04.02.2021 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2021(28)
| 91.79 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 02.02.2026 12:59:21 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 91.77 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59606333 |
| ISIN | AU3CB0277432 |
| Name | I.A.D. 21/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.91 |
| Emissionsdatum | 04.02.2021 |
| Coupon | 1.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.08.2028 |
| nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 03.08.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |