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Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2016(16/26) 31773190 / US448579AF96

Bid 99.70 USD
Ask 100.28 USD
09:24
BAE

HYATT HOTELS 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8500 Rendite 5.27
Duration 0.0947 Modified Duration 0.0900
Marchzinsen 1.4234

Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (31773190)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AF96)

Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2026 einen Coupon von 4.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.545 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.27%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 07.03.2016 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2016(16/26)

99.99 -0.04 -0.03 %
Kurszeit 01.07.2025 09:24:16
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.03
Tagestief / Tageshoch 99.97 / 100.01
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 31773190
ISIN US448579AF96
Name HYATT HOTELS 16/26
Land USA
Schuldner Hyatt Hotels Corp.
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 07.03.2016
Coupon 4.850%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2026
nächster Zinstermin 15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2016
Letztes Coupondatum 14.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.03.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
143297394 30.03.2032 5.7500% 5.3215
140063549 15.12.2031 5.3750% 5.2538
54363832 23.04.2030 5.7500% 5.0609
43150176 15.09.2028 4.3750% 4.7905
143297172 30.03.2028 5.0500% 4.6339