Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2016(16/26)

82.44USD 98.41USD
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HYATT HOTELS 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8500 Rendite 2.83
Duration 9.5329 Modified Duration 9.2707
Marchzinsen 0.2504

Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (31773190)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 23.03.2020
Watchlist ON
Watchlist Erklärung DNG
Datum Watchlist 23.03.2020
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AF96)

Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2026 einen Coupon von 4.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.35 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.83%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 07.03.2016 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2016(16/26)

82.41 -0.23 -0.28 %
Kurszeit 03.04.2020 17:29:44
Eröffnung / Vortag 82.63 / 82.41
Tagestief / Tageshoch 82.30 / 82.64
52 W. Tief 81.58
52 W. Hoch 113.96
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31773190
ISIN US448579AF96
Name HYATT HOTELS 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Hyatt Hotels Corp.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 07.03.2016
Coupondaten
Coupon 4.850%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2026
nächster Zinstermin 15.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2016
Letztes Coupondatum 14.03.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.03.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43150176 15.09.2028 4.3750% 3.2388
21358723 15.07.2023 3.3750% 2.5425
13527852 15.08.2021 5.3750% 2.2959
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