Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2016(16/26) 31773190 / US448579AF96
Bid
99.70
USD
Ask
100.28
USD
09:24
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.8500 | Rendite | 5.27 |
Duration | 0.0947 | Modified Duration | 0.0900 |
Marchzinsen | 1.4234 |
Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (31773190)
Rating | Baa3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 10.02.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AF96)
Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2026 einen Coupon von 4.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.545 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.27%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 07.03.2016 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2016(16/26)
99.99 | -0.04 | -0.03 % |
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Kurszeit | 01.07.2025 09:24:16 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.03 |
Tagestief / Tageshoch | 99.97 / 100.01 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 31773190 |
ISIN | US448579AF96 |
Name | HYATT HOTELS 16/26 |
Land | USA |
Schuldner | Hyatt Hotels Corp. |
Emissionsvolumen | 400’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.92 |
Emissionsdatum | 07.03.2016 |
Coupon | 4.850% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.03.2026 |
nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.09.2016 |
Letztes Coupondatum | 14.03.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 07.03.2016 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |