Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2023(23/27) 128017145 / US448579AQ51
Bid
101.39
USD
Ask
101.92
USD
30.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.7500 | Rendite | 4.63 |
Duration | 1.4277 | Modified Duration | 1.3645 |
Marchzinsen | 0.0000 |
Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (128017145)
Rating | Baa3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 10.02.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AQ51)
Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2027 einen Coupon von 5.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.63%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 06.07.2023 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2023(23/27)
101.58 | -0.01 | -0.01 % |
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Kurszeit | 30.07.2025 22:40:10 |
Eröffnung / Vortag | 101.50 / 101.59 |
Tagestief / Tageshoch | 101.50 / 101.58 |
52 W. Tief | 100.70 |
52 W. Hoch | 102.60 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 128017145 |
ISIN | US448579AQ51 |
Name | HYATT HOTELS 23/27 |
Land | USA |
Schuldner | Hyatt Hotels Corp. |
Emissionsvolumen | 600’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.98 |
Emissionsdatum | 06.07.2023 |
Coupon | 5.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 30.01.2027 |
nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 30.01.2024 |
Letztes Coupondatum | 29.01.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 06.07.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |