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Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2023(23/27) 128017145 / US448579AQ51

Bid 101.56 USD
Ask 102.30 USD
21:58
BMN

HYATT HOTELS 23/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.7500 Rendite 4.52
Duration 0.5801 Modified Duration 0.5550
Marchzinsen 2.4461

Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (128017145)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AQ51)

Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2027 einen Coupon von 5.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.37 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.52%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 06.07.2023 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2023(23/27)

101.83 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 03.07.2025 22:40:21
Eröffnung / Vortag 101.79 / 101.84
Tagestief / Tageshoch 101.79 / 101.83
52 W. Tief 100.70
52 W. Hoch 102.60
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 128017145
ISIN US448579AQ51
Name HYATT HOTELS 23/27
Land USA
Schuldner Hyatt Hotels Corp.
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 06.07.2023
Coupon 5.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.01.2027
nächster Zinstermin 30.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.01.2024
Letztes Coupondatum 29.01.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.07.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
143297394 30.03.2032 5.7500% 5.2859
140063549 15.12.2031 5.3750% 5.1324
54363832 23.04.2030 5.7500% 5.0485
43150176 15.09.2028 4.3750% 4.6425
31773190 15.03.2026 4.8500% 5.2387