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Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2018(18/28) 43150176 / US448579AG79

Bid 99.11 USD
Ask 99.39 USD
25.07.2025
ZKK

HYATT HOTELS 18/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 4.69
Duration 2.0447 Modified Duration 1.9531
Marchzinsen 1.5693

Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (43150176)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AG79)

Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.394 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.69%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 16.08.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2018(18/28)

99.25 0.00 0.00 %
Kurszeit 25.07.2025 19:47:06
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.25
Tagestief / Tageshoch 99.08 / 99.39
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 43150176
ISIN US448579AG79
Name HYATT HOTELS 18/28
Land USA
Schuldner Hyatt Hotels Corp.
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 16.08.2018
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2028
nächster Zinstermin 15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2019
Letztes Coupondatum 14.09.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.08.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
143297394 30.03.2032 5.7500% 5.3025
140063549 15.12.2031 5.3750% 5.1481
143297172 30.03.2028 5.0500% 4.6566
128017145 30.01.2027 5.7500% 4.6341
31773190 15.03.2026 4.8500% 5.2584