Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2018(18/28)

112.24USD 113.51USD
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HYATT HOTELS 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.25
Duration 12.3117 Modified Duration 11.9242
Marchzinsen 1.9712

Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (43150176)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 09.08.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AG79)

Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 109.29 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.25%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 16.08.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2018(18/28)

112.26 0.30 0.27 %
Kurszeit 27.02.2020 09:27:34
Eröffnung / Vortag 112.26 / 111.96
Tagestief / Tageshoch 112.26 / 112.26
52 W. Tief 95.64
52 W. Hoch 112.35
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43150176
ISIN US448579AG79
Name HYATT HOTELS 18/28
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Hyatt Hotels Corp.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 16.08.2018
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2028
nächster Zinstermin 15.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2019
Letztes Coupondatum 14.09.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.08.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
31773190 15.03.2026 4.8500% 2.8577
21358723 15.07.2023 3.3750% 2.5661
13527852 15.08.2021 5.3750% 2.4982
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