Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2024(24/31) 140063549 / US448579AT90
Bid
101.17
USD
Ask
101.22
USD
16:54
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.3750 | Rendite | 5.25 |
Duration | 4.9411 | Modified Duration | 4.6945 |
Marchzinsen | 0.2350 |
Moody`s Rating für Hyatt Hotels Corp. Obligation (140063549)
Rating | Baa3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 10.02.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Hyatt Hotels Corp. Obligation (US448579AT90)
Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2031 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.649 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.25%. Die Hyatt Hotels Corp. -Obligation wurde am 20.11.2024 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Hyatt Hotels Corp.DL-Notes 2024(24/31)
101.17 | 0.52 | 0.51 % |
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Kurszeit | 01.07.2025 16:50:49 |
Eröffnung / Vortag | 101.15 / 100.65 |
Tagestief / Tageshoch | 100.99 / 101.30 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 140063549 |
ISIN | US448579AT90 |
Name | HYATT HOTELS 24/31 |
Land | USA |
Schuldner | Hyatt Hotels Corp. |
Emissionsvolumen | 450’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.75 |
Emissionsdatum | 20.11.2024 |
Coupon | 5.375% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 15.12.2031 |
nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.06.2025 |
Letztes Coupondatum | 14.12.2031 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 20.11.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |