Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/30) 144A 129933304 / US378272BP27
Bid
107.72
USD
Ask
108.01
USD
12:16
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 23/30 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.3750 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (129933304)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BP27)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2030 einen Coupon von 6.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 06.10.2023 mit einem Volumen von 0 USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/30) 144A
| 107.86 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 27.01.2026 12:16:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 107.88 |
| Tagestief / Tageshoch | 107.68 / 108.01 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129933304 |
| ISIN | US378272BP27 |
| Name | GLENCORE F. 23/30 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 0 |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.45 |
| Emissionsdatum | 06.10.2023 |
| Coupon | 6.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 05.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |