Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/35) Reg.S 143533902 / USU37818BW73
Bid
100.86
USD
Ask
102.14
USD
25.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 25/35 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.6730 | Rendite | 5.52 |
| Duration | 5.9588 | Modified Duration | 5.6471 |
| Marchzinsen | 1.7825 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BW73)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2035 einen Coupon von 5.6730%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.138 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.52%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 01.04.2025 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| 101.14 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:40:03 |
| Eröffnung / Vortag | 101.14 / 101.13 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.14 / 101.14 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 143533902 |
| ISIN | USU37818BW73 |
| Name | GLENCORE F. 25/35 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 1’200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Coupon | 5.673% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2035 |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |