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Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) 144A VALOR 46776851 / ISIN US378272AV04

ZKK

Kurse	Charts	Aktion
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Aktion

GLENCORE FDG 19/29 144A Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.8750	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	A3
Rating Update	UPG
Datum Rating	11.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2029 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.09. statt.

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Kaufdatum
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102.09	-0.04	-0.04 %

Kurszeit	17.02.2026 20:12:31
Eröffnung / Vortag	0.00 / 102.09
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	46776851
ISIN	US378272AV04
Name	GLENCORE FDG 19/29 144A
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis	99.67
Emissionsdatum	12.03.2019
Coupondaten
Coupon	4.875%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	12.03.2029
nächster Zinstermin	12.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	12.09.2019
Letztes Coupondatum	11.03.2029
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am	12.12.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
111251720	27.04.2051	3.8750%	5.7129
111258160	27.04.2051	3.8750%	5.7464
111254557	27.04.2031	2.8500%	4.4019
38831799	27.10.2027	3.8750%	4.0685
111260141	27.04.2026	1.6250%	4.5032

Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) 144A VALOR 46776851 / ISIN US378272AV04

GLENCORE FDG 19/29 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (46776851)

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AV04)

Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) 144A

Stammdaten

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