Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) 144A 46776851 / US378272AV04
Bid
101.69
USD
Ask
102.00
USD
08:53
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE FDG 19/29 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8750 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (46776851)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AV04)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2029 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.09. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) 144A
| 101.85 | 0.06 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 02.10.2025 08:53:56 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.79 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.69 / 102.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 46776851 |
| ISIN | US378272AV04 |
| Name | GLENCORE FDG 19/29 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.67 |
| Emissionsdatum | 12.03.2019 |
| Coupon | 4.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Coupondatum | 11.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |