Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/27) Reg.S 38831799 / USU37818AT53
Bid
98.28
USD
Ask
98.78
USD
18.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE FDG 17/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 4.70 |
| Duration | 1.6559 | Modified Duration | 1.5816 |
| Marchzinsen | 0.8682 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818AT53)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2027 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.848 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.70%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 27.10.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| 98.33 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 17:20:07 |
| Eröffnung / Vortag | 98.25 / 98.23 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.25 / 98.34 |
| 52 W. Tief | 95.76 |
| 52 W. Hoch | 98.68 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 38831799 |
| ISIN | USU37818AT53 |
| Name | GLENCORE FDG 17/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.15 |
| Emissionsdatum | 27.10.2017 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.04.2018 |
| Letztes Coupondatum | 26.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |