Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S 126791443 / USU37818BG24
Bid
105.47
USD
Ask
106.38
USD
14:24
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
GLENCORE F. 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.7000 | Rendite | 4.74 |
| Duration | 4.7816 | Modified Duration | 4.5650 |
| Marchzinsen | 1.6218 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BG24)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2033 einen Coupon von 5.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.688 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.74%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 08.05.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| 105.93 | -0.21 | -0.19 % |
|---|
| Kurszeit | 19.02.2026 14:24:58 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 106.13 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.83 / 105.98 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126791443 |
| ISIN | USU37818BG24 |
| Name | GLENCORE F. 23/33 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 08.05.2023 |
| Coupon | 5.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.05.2033 |
| nächster Zinstermin | 08.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 07.05.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |