Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 145636830 / XS3081952791
Bid
101.28
EUR
Ask
101.42
EUR
16:46
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.7500 | Rendite | 3.55 |
Duration | 5.3720 | Modified Duration | 5.1877 |
Marchzinsen | 1.7260 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (145636830)
Rating | A3 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 29.05.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (XS3081952791)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.02.2032 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.57 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.55%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 04.06.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
101.28 | 0.14 | 0.14 % |
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Kurszeit | 22.07.2025 16:40:06 |
Eröffnung / Vortag | 100.69 / 101.14 |
Tagestief / Tageshoch | 100.69 / 101.28 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 145636830 |
ISIN | XS3081952791 |
Name | GLENC.CAP.F. 25/32 MTN |
Land | Irland |
Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.88 |
Emissionsdatum | 04.06.2025 |
Coupon | 3.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 04.02.2032 |
nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 04.02.2026 |
Letztes Coupondatum | 03.02.2032 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 04.06.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |