Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 145636830 / XS3081952791
Bid
100.79
EUR
Ask
100.89
EUR
16:30
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENC.CAP.F. 25/32 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 3.56 |
| Duration | 5.3554 | Modified Duration | 5.1715 |
| Marchzinsen | 1.7568 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (145636830)
| Rating | A3 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 29.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (XS3081952791)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.02.2032 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.42 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.56%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 04.06.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
| 100.78 | -0.34 | -0.34 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 14:40:12 |
| Eröffnung / Vortag | 100.39 / 101.12 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.39 / 100.78 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 145636830 |
| ISIN | XS3081952791 |
| Name | GLENC.CAP.F. 25/32 MTN |
| Land | Irland |
| Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 04.06.2025 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.02.2032 |
| nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.02.2026 |
| Letztes Coupondatum | 03.02.2032 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |