Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 134807917 / XS2811096267
Bid
104.00
EUR
Ask
104.16
EUR
16:11
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENC.CAP.F. 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1540 | Rendite | 3.40 |
| Duration | 4.9823 | Modified Duration | 4.8185 |
| Marchzinsen | 0.9674 |
Moody`s Rating für Glencore Capital Finance DAC Obligation (134807917)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Capital Finance DAC Obligation (XS2811096267)
Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.04.2031 einen Coupon von 4.1540%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.61 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.40%. Die Glencore Capital Finance DAC -Obligation wurde am 29.04.2024 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Capital Finance DACEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)
| 104.08 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 23.07.2025 16:11:46 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.98 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.92 / 104.10 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134807917 |
| ISIN | XS2811096267 |
| Name | GLENC.CAP.F. 24/31 MTN |
| Land | Irland |
| Schuldner | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 29.04.2024 |
| Coupon | 4.154% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 28.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |