Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2026(26/28) 154163912 / US31620MCA27
Bid
99.41
USD
Ask
99.56
USD
20.03.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
FID.NAT.INF. 26/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.4500 | Rendite | 4.62 |
| Duration | 1.8021 | Modified Duration | 1.7225 |
| Marchzinsen | 0.1209 |
Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MCA27)
Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.03.2028 einen Coupon von 4.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.888 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 10.03.2026 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2026(26/28)
| 99.44 | -0.25 | -0.25 % |
|---|
| Kurszeit | 20.03.2026 21:45:31 |
| Eröffnung / Vortag | 99.68 / 99.69 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.43 / 99.68 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 154163912 |
| ISIN | US31620MCA27 |
| Name | FID.NAT.INF. 26/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Fidelity National Information Services Inc. |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 10.03.2026 |
| Coupon | 4.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 10.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 09.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |