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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(41) 112279263 / US302154DK23

Bid 70.02 USD
Ask 70.56 USD
11:35
STU

EX.IMP.BK.K. 21/41 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 5.34
Duration 11.0587 Modified Duration 10.4983
Marchzinsen 0.0546

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (112279263)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 02.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DK23)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.06.2041 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.12. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 29.06.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(41)

70.03 0.04 0.06 %
Kurszeit 07.07.2025 11:01:41
Eröffnung / Vortag 70.27 / 69.99
Tagestief / Tageshoch 70.01 / 70.27
52 W. Tief 66.41
52 W. Hoch 75.81
Börse
STU

Stammdaten

Valor 112279263
ISIN US302154DK23
Name EX.IMP.BK.K. 21/41
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.22
Emissionsdatum 29.06.2021
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.06.2041
nächster Zinstermin 29.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.12.2021
Letztes Coupondatum 28.06.2041
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
130027776 14.11.2028 2.0175% 0.4831
139032649 17.10.2027 4.1250% 4.3838
135196584 20.05.2027 4.8000% 3.9123
132038153 11.01.2027 4.6250% 4.4619
129573911 18.09.2025 5.3750% 5.0865