Export-Import Bk of Korea, TheAD-Medium-Term Notes 2024(31) 135198260 / AU3CB0309656
Bid
100.72
AUD
Ask
100.94
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21:47
STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
EX.IMP.BK.K. 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 5.12 |
| Duration | 3.6656 | Modified Duration | 3.4872 |
| Marchzinsen | 1.3923 |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (AU3CB0309656)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.05.2031 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.11. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 20.05.2024 mit einem Volumen von 300 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheAD-Medium-Term Notes 2024(31)
| 100.72 | 0.11 | 0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 24.02.2026 21:47:29 |
| Eröffnung / Vortag | 100.67 / 100.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.63 / 100.72 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 135198260 |
| ISIN | AU3CB0309656 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 24/31 MTN |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.05.2031 |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.11.2024 |
| Letztes Coupondatum | 19.05.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |