European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2023(28) 125028998 / AU3CB0296754
Bid
100.70
AUD
22.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.2000 | Rendite | 3.95 |
Duration | 1.8848 | Modified Duration | 1.8133 |
Marchzinsen | 1.7519 |
Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (125028998)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 27.06.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (AU3CB0296754)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.08.2028 einen Coupon von 4.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.623 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.95%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 21.02.2023 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2023(28)
100.70 | -0.03 | -0.03 % |
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Kurszeit | 22.07.2025 22:40:02 |
Eröffnung / Vortag | 100.95 / 100.73 |
Tagestief / Tageshoch | 100.70 / 101.18 |
52 W. Tief | 98.65 |
52 W. Hoch | 101.92 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 125028998 |
ISIN | AU3CB0296754 |
Name | EIB 23/28 MTN |
Land | |
Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | AUD |
Emissionspreis | 99.83 |
Emissionsdatum | 21.02.2023 |
Coupon | 4.200% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 21.08.2028 |
nächster Zinstermin | 21.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 21.08.2023 |
Letztes Coupondatum | 20.08.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |