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European Bank Rec. Dev.RC-Zero Med.-Term Nts 2020(40) 116915304 / XS2114222388

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EBRD 20/40 ZO Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon Rendite
Duration Modified Duration
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Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2114222388)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.02.2040 keinen Coupon Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 13.02.2020 mit einem Volumen von 1.036 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Valor 116915304
ISIN XS2114222388
Name EBRD 20/40 ZO
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 1’036’000’000
Währung Emissionspreis ZAR
Emissionspreis 20.00
Emissionsdatum 13.02.2020
Coupon
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung mit Delay
SpezialCoupon Typ Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Fälligkeit 13.02.2040
nächster Zinstermin
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr
Erstes Coupondatum
Letztes Coupondatum 12.02.2040
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.698
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4284
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3688
59598250 28.01.2026 0.5000% 4.1024
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.401