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European Bank Rec. Dev.MN-Zo Med.-Term Nts 19(26) 126133354 / XS2054608372

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EBRD 19/26 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon Rendite
Duration Modified Duration
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Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2054608372)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.10.2026 keinen Coupon Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 30.10.2019 mit einem Volumen von 228 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 126133354
ISIN XS2054608372
Name EBRD 19/26 ZO MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 228’000’000
Währung Emissionspreis MXN
Emissionspreis 65.88
Emissionsdatum 30.10.2019
Coupon
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung mit Delay
SpezialCoupon Typ Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Fälligkeit 29.10.2026
nächster Zinstermin
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr
Erstes Coupondatum
Letztes Coupondatum 28.10.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.698
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4284
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3688
111011843 14.04.2026 4.5325% 5.1377
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.401