European Bank Rec. Dev.LS-Medium-Term Notes 2024(26) 138903160 / XS2813324063
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
EBRD 24/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.2500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (138903160)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.08.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2813324063)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.04.2026 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.04. statt. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 02.05.2024 mit einem Volumen von 114 Mio. emittiert.
Stammdaten
| Valor | 138903160 |
| ISIN | XS2813324063 |
| Name | EBRD 24/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 114’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.29 |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Coupon | 4.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 28.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |