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EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 52379980 / XS2113911387

Bid 96.43 EUR
Ask 96.89 EUR
02.07.2025
BMN

ABERTIS INF. 20/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.2500 Rendite 2.64
Duration 2.1677 Modified Duration 2.1120
Marchzinsen 0.4966

Über die Abertis Infraestructuras S.A. Obligation (XS2113911387)

Die Abertis Infraestructuras S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.02.2028 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.705 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.64%. Die Abertis Infraestructuras S.A. -Obligation wurde am 07.02.2020 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)

96.60 0.04 0.04 %
Kurszeit 02.07.2025 22:40:14
Eröffnung / Vortag 96.05 / 96.56
Tagestief / Tageshoch 96.05 / 96.60
52 W. Tief 91.63
52 W. Hoch 96.60
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 52379980
ISIN XS2113911387
Name ABERTIS INF. 20/28 MTN
Land Spanien
Schuldner Abertis Infraestructuras S.A.
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.21
Emissionsdatum 07.02.2020
Coupon 1.250%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.02.2028
nächster Zinstermin 07.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 07.02.2021
Letztes Coupondatum 06.02.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.02.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
47005234 27.03.2031 3.0000% 3.1178
47004983 27.09.2027 2.3750% 2.621
34508066 27.02.2027 1.0000% 2.3901
47001882 27.11.2026 3.3750% 4.9662
32576744 20.05.2026 1.3750% 2.2466