Abertis Infraestructuras S.A.LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 47001882 / XS1967636272
Bid
99.01
GBP
Ask
99.12
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31.10.2025
STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ABERTIS INF. 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.3750 | Rendite | 4.35 |
| Duration | 0.1150 | Modified Duration | 0.1102 |
| Marchzinsen | 3.1253 |
Über die Abertis Infraestructuras S.A. Obligation (XS1967636272)
Die Abertis Infraestructuras S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2026 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.11. statt. Die Abertis Infraestructuras S.A. -Obligation wurde am 27.03.2019 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Abertis Infraestructuras S.A.LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)
| 99.01 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 21:46:31 |
| Eröffnung / Vortag | 99.06 / 99.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.00 / 99.06 |
| 52 W. Tief | 95.89 |
| 52 W. Hoch | 99.08 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 47001882 |
| ISIN | XS1967636272 |
| Name | ABERTIS INF. 19/26 MTN |
| Land | Spanien |
| Schuldner | Abertis Infraestructuras S.A. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.40 |
| Emissionsdatum | 27.03.2019 |
| Coupon | 3.375% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.11.2020 |
| Letztes Coupondatum | 26.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |