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Abertis Infraestructuras S.A.LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 47001882 / XS1967636272

Bid 97.98 GBP
Ask 98.28 GBP
25.07.2025
STU

ABERTIS INF. 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite 4.94
Duration 0.6518 Modified Duration 0.6211
Marchzinsen 2.2192

Über die Abertis Infraestructuras S.A. Obligation (XS1967636272)

Die Abertis Infraestructuras S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2026 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.11. statt. Die Abertis Infraestructuras S.A. -Obligation wurde am 27.03.2019 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Abertis Infraestructuras S.A.LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)

97.98 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 25.07.2025 21:47:51
Eröffnung / Vortag 98.12 / 98.01
Tagestief / Tageshoch 97.98 / 98.12
52 W. Tief 95.81
52 W. Hoch 98.12
Börse
STU

Stammdaten

Valor 47001882
ISIN XS1967636272
Name ABERTIS INF. 19/26 MTN
Land Spanien
Schuldner Abertis Infraestructuras S.A.
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.40
Emissionsdatum 27.03.2019
Coupon 3.375%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.11.2026
nächster Zinstermin 27.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 27.11.2020
Letztes Coupondatum 26.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.04.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
47005234 27.03.2031 3.0000% 3.1016
48843406 15.07.2029 1.6250% 2.8413
47004983 27.09.2027 2.3750% 2.5909
34508066 27.02.2027 1.0000% 2.3357
32576744 20.05.2026 1.3750% 2.1429