Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2024(24/27) 131966062 / US29379VCE11
Bid
100.57
USD
Ask
100.76
USD
11:41
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.6000 | Rendite | 4.26 |
Duration | 0.4646 | Modified Duration | 0.4456 |
Marchzinsen | 2.1729 |
Moody`s Rating für Enterprise Products Operating LLC Obligation (131966062)
Rating | A3 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 02.01.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VCE11)
Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2027 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.635 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.26%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 11.01.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2024(24/27)
100.58 | 0.09 | 0.09 % |
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Kurszeit | 01.07.2025 11:01:44 |
Eröffnung / Vortag | 100.56 / 100.49 |
Tagestief / Tageshoch | 100.56 / 100.59 |
52 W. Tief | 98.86 |
52 W. Hoch | 101.87 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 131966062 |
ISIN | US29379VCE11 |
Name | ENTERP.P.OP. 24/27 |
Land | USA |
Schuldner | Enterprise Products Operating LLC |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.90 |
Emissionsdatum | 11.01.2024 |
Coupon | 4.600% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 11.01.2027 |
nächster Zinstermin | 11.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 11.07.2024 |
Letztes Coupondatum | 10.01.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 11.01.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |