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Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2024(24/27) 131966062 / US29379VCE11

Bid 100.57 USD
Ask 100.76 USD
11:41
STU

ENTERP.P.OP. 24/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6000 Rendite 4.26
Duration 0.4646 Modified Duration 0.4456
Marchzinsen 2.1729

Moody`s Rating für Enterprise Products Operating LLC Obligation (131966062)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 02.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VCE11)

Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2027 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.635 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.26%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 11.01.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2024(24/27)

100.58 0.09 0.09 %
Kurszeit 01.07.2025 11:01:44
Eröffnung / Vortag 100.56 / 100.49
Tagestief / Tageshoch 100.56 / 100.59
52 W. Tief 98.86
52 W. Hoch 101.87
Börse
STU

Stammdaten

Valor 131966062
ISIN US29379VCE11
Name ENTERP.P.OP. 24/27
Land USA
Schuldner Enterprise Products Operating LLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 11.01.2024
Coupon 4.600%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.01.2027
nächster Zinstermin 11.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.07.2024
Letztes Coupondatum 10.01.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.01.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Enterprise Products Operating LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
23666310 15.02.2045 5.1000% 5.7461
20937341 15.03.2044 4.8500% 5.9677
19223628 15.02.2043 4.4500% 5.9464
13597234 15.02.2042 5.7000% 5.8977
12266668 01.02.2041 5.9500% 5.6071