Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2011(11/41) 12266668 / US29379VAT08
Bid
103.37
USD
Ask
104.76
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20:44
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.9500 | Rendite | 5.61 |
Duration | 8.0900 | Modified Duration | 7.6605 |
Marchzinsen | 2.4655 |
Moody`s Rating für Enterprise Products Operating LLC Obligation (12266668)
Rating | A3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 13.11.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VAT08)
Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2041 einen Coupon von 5.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.519 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.61%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 13.01.2011 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2011(11/41)
103.37 | 2.33 | 2.31 % |
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Kurszeit | 01.07.2025 20:44:06 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.04 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 12266668 |
ISIN | US29379VAT08 |
Name | ENTERPR.PRODS OP. 2041 |
Land | USA |
Schuldner | Enterprise Products Operating LLC |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.32 |
Emissionsdatum | 13.01.2011 |
Coupon | 5.950% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.02.2041 |
nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.08.2011 |
Letztes Coupondatum | 31.01.2041 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 13.01.2011 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |