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Diamondback Energy Inc.DL-Notes 2019(19/26) 51230876 / US25278XAM11

Bid 98.37 USD
Ask 98.65 USD
04.07.2025
DUS

DIAMONDB.EN. 19/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 4.46
Duration 1.1846 Modified Duration 1.1340
Marchzinsen 0.2930

Moody`s Rating für Diamondback Energy Inc. Obligation (51230876)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 12.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diamondback Energy Inc. Obligation (US25278XAM11)

Die Diamondback Energy Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2026 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.66 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.46%. Die Diamondback Energy Inc. -Obligation wurde am 05.12.2019 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diamondback Energy Inc.DL-Notes 2019(19/26)

98.37 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 04.07.2025 17:23:48
Eröffnung / Vortag 98.38 / 98.41
Tagestief / Tageshoch 98.37 / 98.38
52 W. Tief 87.42
52 W. Hoch 98.51
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 51230876
ISIN US25278XAM11
Name DIAMONDB.EN. 19/26
Land USA
Schuldner Diamondback Energy Inc.
Emissionsvolumen 800’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 05.12.2019
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.12.2026
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.06.2020
Letztes Coupondatum 30.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.12.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
117267038 15.03.2052 4.2500% 6.1328
110653690 24.03.2051 4.4000% 6.1773
122568783 15.03.2033 6.2500% 5.2366
110653692 24.03.2031 3.1250% 4.9529
51230834 01.12.2029 3.5000% 4.6856