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Diamondback Energy Inc.DL-Notes 2021(21/31) 110653692 / US25278XAR08

ZKK

DIAMONDB.EN. 21/31 Kurs - 1 Jahr

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  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite 5.01
Duration 4.1262 Modified Duration 3.9294
Marchzinsen 1.0445

Moody`s Rating für Diamondback Energy Inc. Obligation (110653692)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 12.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diamondback Energy Inc. Obligation (US25278XAR08)

Die Diamondback Energy Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.03.2031 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.698 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.01%. Die Diamondback Energy Inc. -Obligation wurde am 24.03.2021 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diamondback Energy Inc.DL-Notes 2021(21/31)

91.46 0.13 0.14 %
Kurszeit 25.07.2025 19:47:06
Eröffnung / Vortag 0.00 / 91.46
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 110653692
ISIN US25278XAR08
Name DIAMONDB.EN. 21/31
Land USA
Schuldner Diamondback Energy Inc.
Emissionsvolumen 900’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.66
Emissionsdatum 24.03.2021
Coupon 3.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.03.2031
nächster Zinstermin 24.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.09.2021
Letztes Coupondatum 23.03.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 24.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
123558066 15.03.2053 6.2500% 6.4436
110653690 24.03.2051 4.4000% 6.2741
143010919 01.04.2035 5.5500% 5.5446
134409997 18.04.2034 5.4000% 5.4554
51230834 01.12.2029 3.5000% 4.7617