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CVS Health Corp.DL-Notes 2024(24/44) 135153368 / US126650EE63

Bid 98.28 USD
Ask 98.64 USD
22:42
BMN

CVS HEALTH 24/44 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.0000 Rendite 6.16
Duration 9.6289 Modified Duration 9.0701
Marchzinsen 0.9836

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (135153368)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 16.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650EE63)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2044 einen Coupon von 6.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.255 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.16%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 09.05.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2024(24/44)

98.59 0.35 0.36 %
Kurszeit 31.07.2025 22:40:00
Eröffnung / Vortag 98.10 / 98.24
Tagestief / Tageshoch 98.10 / 98.59
52 W. Tief 92.62
52 W. Hoch 104.43
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 135153368
ISIN US126650EE63
Name CVS HEALTH 24/44
Land USA
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.40
Emissionsdatum 09.05.2024
Coupon 6.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2044
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2024
Letztes Coupondatum 31.05.2044
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.05.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40806698 25.03.2048 5.0500% 6.2462
28928621 20.07.2045 5.1250% 6.2255
28928620 20.07.2035 4.8750% 5.4792
49434074 15.08.2029 3.2500% 4.6764
40806735 25.03.2028 4.3000% 4.5617