CVS Health Corp.DL-Notes 2015(15/45) 28928621 / US126650CN80
Bid
87.27
USD
Ask
87.57
USD
25.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.1250 | Rendite | 6.27 |
Duration | 10.6098 | Modified Duration | 9.9834 |
Marchzinsen | 0.0696 |
Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (28928621)
Rating | Baa3 |
Rating Update | DNG |
Datum Rating | 16.12.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650CN80)
Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2045 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.57 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.27%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 20.07.2015 mit einem Volumen von 3.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2015(15/45)
87.30 | 0.19 | 0.22 % |
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Kurszeit | 25.07.2025 22:40:16 |
Eröffnung / Vortag | 87.22 / 87.11 |
Tagestief / Tageshoch | 87.19 / 87.30 |
52 W. Tief | 82.15 |
52 W. Hoch | 93.75 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 28928621 |
ISIN | US126650CN80 |
Name | CVS HEALTH 15/45 |
Land | USA |
Schuldner | CVS Health Corp. |
Emissionsvolumen | 3’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.64 |
Emissionsdatum | 20.07.2015 |
Coupon | 5.125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 20.07.2045 |
nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 20.01.2016 |
Letztes Coupondatum | 19.07.2045 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 20.08.2015 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |