CVS Health Corp.DL-Notes 2015(15/45)

99.76USD 101.12USD
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CVS HEALTH 15/45 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.1250 Rendite 5.18
Duration 14.7228 Modified Duration 14.3512
Marchzinsen 0.0142

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (28928621)

Rating Baa2
Rating Update DNG
Datum Rating 28.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650CN80)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2045 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.18%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 20.07.2015 mit einem Volumen von 3.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2015(15/45)

99.42 0.41 0.41 %
Kurszeit 22.01.2019 13:49:37
Eröffnung / Vortag 99.04 / 99.01
Tagestief / Tageshoch 99.04 / 99.67
52 W. Tief 95.93
52 W. Hoch 112.51
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28928621
ISIN US126650CN80
Name CVS HEALTH 15/45
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 3'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.64
Emissionsdatum 20.07.2015
Coupondaten
Coupon 5.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.07.2045
nächster Zinstermin 20.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.01.2016
Letztes Coupondatum 19.07.2045
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.08.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25159539 12.08.2024 3.3750% 4.2313
23042936 05.12.2023 4.0000% 3.8581
20120747 01.12.2022 2.7500% 3.83
28928617 20.07.2022 3.5000% 3.6414
28928612 20.07.2020 2.8000% 3.3263
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