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CVS Health Corp.DL-Notes 2015(15/45) 28928621 / US126650CN80

Bid 88.34 USD
Ask 88.74 USD
03.07.2025
BMN

CVS HEALTH 15/45 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.1250 Rendite 6.11
Duration 9.5083 Modified Duration 8.9611
Marchzinsen 2.3218

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (28928621)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 16.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650CN80)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2045 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.275 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.11%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 20.07.2015 mit einem Volumen von 3.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2015(15/45)

88.72 -0.11 -0.12 %
Kurszeit 03.07.2025 22:40:07
Eröffnung / Vortag 88.94 / 88.83
Tagestief / Tageshoch 88.72 / 89.10
52 W. Tief 82.15
52 W. Hoch 93.75
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 28928621
ISIN US126650CN80
Name CVS HEALTH 15/45
Land USA
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 3’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.64
Emissionsdatum 20.07.2015
Coupon 5.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.07.2045
nächster Zinstermin 20.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.01.2016
Letztes Coupondatum 19.07.2045
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.08.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CVS Health>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
23043006 05.12.2043 5.3000% 6.1075
10541250 15.09.2039 6.1250% 5.9697
28928620 20.07.2035 4.8750% 5.4383
58807033 28.02.2031 1.8750% 4.8661
53852489 01.04.2027 3.6250% 4.446