CVS Health Corp.DL-Notes 2018(18/48)

101.18USD 101.89USD
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CVS HEALTH 18/48 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0500 Rendite 5.03
Duration 15.3277 Modified Duration 14.9516
Marchzinsen 1.6552

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (40806698)

Rating Baa2
Rating Update DNG
Datum Rating 28.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650CZ11)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2048 einen Coupon von 5.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.16 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.03%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 09.03.2018 mit einem Volumen von 8 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2018(18/48)

100.99 0.62 0.62 %
Kurszeit 24.01.2019 13:48:59
Eröffnung / Vortag 100.28 / 100.37
Tagestief / Tageshoch 100.28 / 100.99
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40806698
ISIN US126650CZ11
Name CVS HEALTH 18/48
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 8'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.43
Emissionsdatum 09.03.2018
Coupondaten
Coupon 5.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.03.2048
nächster Zinstermin 25.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.09.2018
Letztes Coupondatum 24.03.2048
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 24.03.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
10541250 15.09.2039 6.1250% 5.187
25159539 12.08.2024 3.3750% 3.965
23042936 05.12.2023 4.0000% 3.745
20120747 01.12.2022 2.7500% 3.7854
28928612 20.07.2020 2.8000% 3.2932
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