CVS Health Corp.DL-Notes 2020(20/27) 53852489 / US126650DH04
Bid
98.60
USD
Ask
98.72
USD
08:20
STU
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.6250 | Rendite | 4.42 |
Duration | 1.1294 | Modified Duration | 1.0816 |
Marchzinsen | 0.9310 |
Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (53852489)
Rating | Baa3 |
Rating Update | DNG |
Datum Rating | 16.12.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650DH04)
Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2027 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.77 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.42%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 31.03.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2020(20/27)
98.60 | 0.03 | 0.03 % |
---|
Kurszeit | 04.07.2025 08:15:18 |
Eröffnung / Vortag | 98.60 / 98.57 |
Tagestief / Tageshoch | 98.60 / 98.60 |
52 W. Tief | 95.88 |
52 W. Hoch | 98.89 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 53852489 |
ISIN | US126650DH04 |
Name | CVS HEALTH 20/27 |
Land | USA |
Schuldner | CVS Health Corp. |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.82 |
Emissionsdatum | 31.03.2020 |
Coupon | 3.625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.04.2027 |
nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.10.2020 |
Letztes Coupondatum | 31.03.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 31.03.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |