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CVS Health Corp.DL-Notes 2018(18/38) 40806692 / US126650CY46

Bid 91.83 USD
Ask 92.05 USD
17:29
BAE

CVS HEALTH 18/38 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7800 Rendite 5.70
Duration 7.6783 Modified Duration 7.2644
Marchzinsen 1.2989

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (40806692)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 16.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650CY46)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2038 einen Coupon von 4.7800%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.2 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.70%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 09.03.2018 mit einem Volumen von 5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2018(18/38)

91.94 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 03.07.2025 17:29:02
Eröffnung / Vortag 0.00 / 91.99
Tagestief / Tageshoch 91.64 / 92.29
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 40806692
ISIN US126650CY46
Name CVS HEALTH 18/38
Land USA
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 5’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.01
Emissionsdatum 09.03.2018
Coupon 4.780%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.03.2038
nächster Zinstermin 25.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.09.2018
Letztes Coupondatum 24.03.2038
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 24.03.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28928621 20.07.2045 5.1250% 6.0994
23043006 05.12.2043 5.3000% 6.1267
10541250 15.09.2039 6.1250% 5.9571
28928620 20.07.2035 4.8750% 5.4104
32620493 01.06.2026 2.8750% 4.679