CVS Health Corp.DL-Notes 2019(19/29)

104.31USD 105.39USD
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CVS HEALTH 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 3.00
Duration 14.4976 Modified Duration 14.0751
Marchzinsen 0.0982

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650DG21)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2029 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.00%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 15.08.2019 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2019(19/29)

104.85 0.13 0.12 %
Kurszeit 27.02.2020 12:21:52
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.73
Tagestief / Tageshoch 104.29 / 105.50
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49434074
ISIN US126650DG21
Name CVS HEALTH 19/29
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 1'750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.10
Emissionsdatum 15.08.2019
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.08.2029
nächster Zinstermin 15.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.02.2020
Letztes Coupondatum 14.08.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.08.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CVS Health>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
28928621 20.07.2045 5.1250% 3.9744
10541250 15.09.2039 6.1250% 4.1217
28928620 20.07.2035 4.8750% 3.6368
32620493 01.06.2026 2.8750% 2.6663
32620327 01.06.2021 2.1250% 2.0958
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