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CVS Health Corp.DL-Notes 2020(20/27) 53852489 / US126650DH04

ZKK

CVS HEALTH 20/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6250 Rendite 4.55
Duration 0.9159 Modified Duration 0.8761
Marchzinsen 1.1885

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (53852489)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 16.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650DH04)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2027 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.783 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.55%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 31.03.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CVS Health Corp.DL-Notes 2020(20/27)

98.62 0.02 0.02 %
Kurszeit 29.07.2025 19:51:34
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.62
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 53852489
ISIN US126650DH04
Name CVS HEALTH 20/27
Land USA
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 31.03.2020
Coupon 3.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2027
nächster Zinstermin 01.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2020
Letztes Coupondatum 31.03.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 31.03.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40806692 25.03.2038 4.7800% 5.7493
28928620 20.07.2035 4.8750% 5.4944
113116654 15.09.2031 2.1250% 4.9627
58807033 28.02.2031 1.8750% 4.9023
56570071 21.08.2030 1.7500% 4.815