Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26) 116271340 / XS2436132059
Bid
97.98
GBP
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98.34
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15:03
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CEB 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.2500 | Rendite | 4.53 |
| Duration | 0.5397 | Modified Duration | 0.5163 |
| Marchzinsen | 0.2877 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (116271340)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS2436132059)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 25.01.2022 mit einem Volumen von 550 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26)
| 97.98 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 08.12.2025 15:03:34 |
| Eröffnung / Vortag | 97.99 / 98.01 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.98 / 98.00 |
| 52 W. Tief | 94.22 |
| 52 W. Hoch | 98.03 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116271340 |
| ISIN | XS2436132059 |
| Name | CEB 22/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 25.01.2022 |
| Coupon | 1.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |