Council of Europe Developm.BkAD-Medium-Term Notes 2022(27) 117096932 / AU3CB0286854
Bid
97.72
AUD
Ask
99.33
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17:25
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CEB 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.4500 | Rendite | 4.40 |
| Duration | 0.6348 | Modified Duration | 0.6080 |
| Marchzinsen | 0.6791 |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (AU3CB0286854)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.02.2027 einen Coupon von 2.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.08. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 25.02.2022 mit einem Volumen von 250 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkAD-Medium-Term Notes 2022(27)
| 97.73 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 05.12.2025 17:00:18 |
| Eröffnung / Vortag | 97.73 / 97.72 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.73 / 97.73 |
| 52 W. Tief | 94.76 |
| 52 W. Hoch | 98.17 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 117096932 |
| ISIN | AU3CB0286854 |
| Name | CEB 22/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 25.02.2022 |
| Coupon | 2.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.08.2022 |
| Letztes Coupondatum | 24.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |