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Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(30) 141250621 / US222213BG46

Bid 102.51 USD
Ask 102.73 USD
27.06.2025
STU

CEB 25/30 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 3.88
Duration 2.8875 Modified Duration 2.7797
Marchzinsen 2.0262

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BG46)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2030 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 15.01.2025 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2025(30)

102.46 -0.10 -0.09 %
Kurszeit 27.06.2025 17:30:41
Eröffnung / Vortag 102.63 / 102.55
Tagestief / Tageshoch 102.46 / 102.63
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 141250621
ISIN US222213BG46
Name CEB 25/30 MTN
Land
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.73
Emissionsdatum 15.01.2025
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2030
nächster Zinstermin 15.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.07.2025
Letztes Coupondatum 14.01.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Council of Europe Development Bank CEB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
127136056 30.06.2029 1.6250% 0.3669
133998342 03.04.2029 4.3000% 4.0335
132324453 24.01.2029 4.1250% 3.8436
144792820 08.05.2028 3.6250% 3.7749
52272451 22.07.2027 0.7500% 4.0101