Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Preferred Med.-T.Nts 24(26) 131966886 / US21688ABA97
Bid
99.89
USD
Ask
100.69
USD
04.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 24/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8500 | Rendite | 4.62 |
| Duration | -0.4774 | Modified Duration | -0.4563 |
| Marchzinsen | 2.3580 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (131966886)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21688ABA97)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2026 einen Coupon von 4.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.221 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 09.01.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Preferred Med.-T.Nts 24(26)
| 99.89 | -0.23 | -0.23 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 21:46:17 |
| Eröffnung / Vortag | 100.12 / 100.12 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.89 / 100.13 |
| 52 W. Tief | 99.43 |
| 52 W. Hoch | 100.96 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 131966886 |
| ISIN | US21688ABA97 |
| Name | CO. RABOBANK 24/26 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 09.01.2024 |
| Coupon | 4.850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 09.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 08.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |