ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2022(22/52) 116992364 / US20826FAV85
Bid
74.43
USD
Ask
75.00
USD
09.09.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CONOCOPHILL 22/52 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8000 | Rendite | 5.66 |
| Duration | 11.9881 | Modified Duration | 11.3460 |
| Marchzinsen | 1.8380 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (116992364)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 25.02.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FAV85)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2052 einen Coupon von 3.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 75.708 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.66%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 08.03.2022 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2022(22/52)
| 73.88 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 08.09.2025 09:54:22 |
| Eröffnung / Vortag | 74.41 / 73.88 |
| Tagestief / Tageshoch | 74.41 / 74.41 |
| 52 W. Tief | 68.47 |
| 52 W. Hoch | 81.62 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116992364 |
| ISIN | US20826FAV85 |
| Name | CONOCOPHILL 22/52 |
| Land | USA |
| Schuldner | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 08.03.2022 |
| Coupon | 3.800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.03.2052 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.03.2052 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |