ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/54) 128917967 / US20826FBG00
Bid
94.65
USD
Ask
95.02
USD
25.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CONOCOPHILL 23/54 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5500 | Rendite | 5.97 |
| Duration | 11.7572 | Modified Duration | 11.0952 |
| Marchzinsen | 1.9908 |
Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (128917967)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 25.02.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBG00)
Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2054 einen Coupon von 5.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.023 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.97%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 17.08.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/54)
| 94.70 | 0.35 | 0.37 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:40:16 |
| Eröffnung / Vortag | 94.54 / 94.34 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.45 / 94.70 |
| 52 W. Tief | 88.15 |
| 52 W. Hoch | 106.94 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128917967 |
| ISIN | US20826FBG00 |
| Name | CONOCOPHILL 23/54 |
| Land | USA |
| Schuldner | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.75 |
| Emissionsdatum | 17.08.2023 |
| Coupon | 5.550% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.03.2054 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.03.2054 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |