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ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/54) 128917967 / US20826FBG00

Bid 94.17 USD
Ask 94.62 USD
21:12
XQTX

CONOCOPHILL 23/54 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5500 Rendite 5.97
Duration 11.7617 Modified Duration 11.0990
Marchzinsen 1.9757

Moody`s Rating für ConocoPhillips Company Obligation (128917967)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ConocoPhillips Company Obligation (US20826FBG00)

Die ConocoPhillips Company -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2054 einen Coupon von 5.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.663 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.97%. Die ConocoPhillips Company -Obligation wurde am 17.08.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ConocoPhillips CompanyDL-Notes 2023(23/54)

94.17 0.08 0.08 %
Kurszeit 24.07.2025 21:12:58
Eröffnung / Vortag 0.00 / 94.09
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 128917967
ISIN US20826FBG00
Name CONOCOPHILL 23/54
Land USA
Schuldner ConocoPhillips Company
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.75
Emissionsdatum 17.08.2023
Coupon 5.550%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2054
nächster Zinstermin 15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2024
Letztes Coupondatum 14.03.2054
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.08.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von ConocoPhillips Company>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
128917969 15.09.2063 5.7000% 6.068
140265041 15.01.2055 5.5000% 5.9839
126947036 15.05.2053 5.3000% 5.9937
26032141 15.11.2044 4.3000% 5.8316
140264978 15.01.2035 5.0000% 5.1085