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Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2020(20/31) 52188825 / US172967ML25

Bid 91.67 USD
Ask 91.93 USD
09:31
STU

CITIGROUP 20/31 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6660 Rendite 4.41
Duration 3.9734 Modified Duration 3.8057
Marchzinsen 1.1268

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (52188825)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 05.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967ML25)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2031 einen Coupon von 2.6660%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.67 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.41%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 29.01.2020 mit einem Volumen von 2.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2020(20/31)

91.67 0.13 0.14 %
Kurszeit 01.07.2025 09:30:19
Eröffnung / Vortag 91.64 / 91.54
Tagestief / Tageshoch 91.64 / 91.67
52 W. Tief 86.62
52 W. Hoch 91.67
Börse
STU

Stammdaten

Valor 52188825
ISIN US172967ML25
Name CITIGROUP 20/31 FLR
Land USA
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 2’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 29.01.2020
Coupon 2.666%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 29.01.2031
nächster Zinstermin 29.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2020
Letztes Coupondatum 28.01.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.01.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
10386486 15.07.2039 8.1250% 5.4879
1559690 22.02.2033 5.8750% 5.3039
112905380 30.08.2029 0.2500% 0.7466
50392441 01.11.2028 0.5000% 0.6945
46718240 02.04.2026 0.7500% 0.2976