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Citigroup Inc.SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 50392441 / CH0503924414

SWX

CITIGROUP 19/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite 0.67
Duration 2.6413 Modified Duration 2.6238
Marchzinsen 0.3329

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (50392441)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 05.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (CH0503924414)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.11.2028 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 01.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.635 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.67%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 01.11.2019 mit einem Volumen von 325 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.SF-Medium-Term Notes 19(27/28)

99.50 0.10 0.10 %
Kurszeit 30.06.2025 10:13:31
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.40
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 95.45
52 W. Hoch 100.35
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 50392441
ISIN CH0503924414
Name CITIGROUP 19/28 MTN
Land USA
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 325’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.47
Emissionsdatum 01.11.2019
Coupon 0.500%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.11.2028
nächster Zinstermin 01.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 01.11.2020
Letztes Coupondatum 31.10.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 01.11.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2678298 25.08.2036 5.1331% 6.4671
2677246 25.08.2036 6.1250% 5.7
1708871 31.10.2033 6.0000% 5.1832
112905380 30.08.2029 0.2500% 0.7197
46718240 02.04.2026 0.7500% 0.2959